Thị trường ngoại hối là một trong những cách đầu tư phổ biến nhất và là cách để tăng số vốn của bạn lên nhiều lần.
Forex là thị trường giao dịch ngoại tệ. Doanh thu của thị trường tài chính này là 7,5 nghìn tỷ đôla mỗi ngày (2022).
Năm ngoái được đánh dấu bằng nhiều đợt giảm giá mạnh của đồng euro và nhiều sự kiện chính trị trên thế giới có tác động mạnh đến thị trường Forex và do đó các loại tiền tệ có biên độ dao động rộng hơn nhiều so với những năm trước.
Chúng ta hãy xem các dự đoán ở thời điểm hiện tại dành cho thị trường Forex trong năm 2023 này.
Sự tự động hóa trong giao dịch trên thị trường Forex
Vào thời điểm hiện tại, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã đạt đến ngưỡng mà có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật và tài chính, bao gồm cả giao dịch Forex. Người ta tin rằng tự động hóa và việc áp dụng trí tuệ nhân tạo sẽ trở nên phổ biến hơn trong năm 2023. Điều này có thể khiến cho một số chuyên gia trên thị trường Forex mất việc. Song nó cũng có thể giúp tăng chất lượng và độ chính xác của giao dịch, từ đó có thể giúp tăng lợi nhuận tiềm năng cho nhà giao dịch.
Robot giao dịch là chương trình phần mềm tự động hóa được thiết kế để đưa ra tín hiệu giao dịch. Phần lớn các robot này được xây dựng thông qua MetaTrader và ngôn ngữ kịch bản MQL, giúp cho nhà giao dịch tạo ra được tín hiệu, thực thi lệnh và theo dõi giao dịch.
Một ví dụ đó là việc sử dụng rộng rãi robot giao dịch trong giao dịch sẽ mang lại cho nhà giao dịch những lợi thế sau:
- Nhà giao dịch nhận được tín hiệu để vào và thoát khỏi thị trường. Điều này có nghĩa là robot giao dịch mở ra các cơ hội và giao dịch có tiềm năng sinh lời cho nhà giao dịch.
- Robot giao dịch mang lại cơ hội phân tích thông tin nhanh chóng cho nhiều sản phẩm giao dịch. Hơn nữa, robot giao dịch còn có thể đưa ra lệnh giao dịch dựa trên sự phân tích của chính robot.
- Robot giao dịch mang lại các cơ hội cho nhiều người hơn để giao dịch trên thị trường Forex vì nhà giao dịch không nhất thiết phải có hiểu biết kỹ lưỡng về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
- Robot giao dịch giúp làm giảm khả năng bị cảm xúc chi phối. Robot giao dịch phân tích các sản phẩm giao dịch và đưa ra kết luận mà không đặt cảm xúc vào đó bởi vì robot không có cảm xúc. Vì vậy, việc sử dụng robot giao dịch sẽ giúp loại bỏ được những quyết định bốc đồng.
- Robot giao dịch là các chương trình được lập trình và do đó, có thể sử dụng 24 giờ mỗi ngày trong tất cả các phiên Forex.
- Robot giao dịch giúp tiết kiệm thời gian cho nhà giao dịch bởi vì việc tính toán có thể mất rất nhiều thời gian. Và khi sử dụng robot, sẽ mất rất ít thời gian cho việc phân tích thị trường.
- Khả năng xảy sai sót sẽ ít hơn. Khi thực hiện các phép tính thủ công, có khả năng xảy ra sai sót chỉ vì một lỗi không chú ý thông thường. Dù sao thì con người có đôi khi bất cẩn, bỏ sót dấu phẩy hoặc nhập nhầm một con số.
Vì vậy, xu hướng tự động hóa quy trình là khá hữu ích cho nhà giao dịch, nói chính xác là vì giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót.
Việc quản lý các tài sản kỹ thuật số
Mọi người tin rằng sức hấp dẫn của việc giao dịch tài sản kỹ thuật số sẽ có thể bắt đầu tăng trở lại, do đó điều này có thể ảnh hưởng đến giao dịch trên thị trường Forex. Doanh thu của phân khúc Tài sản Kỹ thuật số trong năm 2022 ước tính là 36.761 triệu đôla Mỹ. Vào năm 2023, dự kiến con số này sẽ tăng lên 46.240 triệu đôla Mỹ.
Lãi suất
Lãi suất là một trong những công cụ quan trọng nhất mà ngân hàng trung ương sử dụng để tác động đến tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ. Lãi suất là chi phí của việc sử dụng đồng tiền. Bằng cách tăng lãi suất, giá trị của đồng nội tệ tăng lên do số lượng các khoản đầu tư nước ngoài đổ vào trong nước tăng. Tăng lãi suất là một trong những cách để chống lạm phát. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là việc tăng lãi suất cũng có những hậu quả và hạn chế. Khi lãi suất tăng, tỷ lệ thất nghiệp tăng và công việc kinh doanh trở nên khó khăn hơn vì các khoản vay trở nên đắt đỏ hơn.
Bởi vì trong năm 2022, hầu hết các quốc gia vẫn đang phải đối phó với những ảnh hưởng của Covid-19 và tỷ lệ lạm phát cao tương ứng mà đại dịch gây ra. Ngoài ra, trong năm 2022, các sự kiện địa chính trị quan trọng như việc nổ ra cuộc chiến ở Ukraine cũng tác động đến nền kinh tế thế giới và gây ra những biến động trên thị trường tiền tệ.
Nhiều khả năng trong năm 2023 này, chính sách thiên về chống lạm phát vẫn sẽ tiếp tục, theo đó những nỗ lực này không chỉ làm giảm tốc độ tăng của lạm phát mà còn làm chậm sự phát triển của nền kinh tế. Do đó, khi thực hiện phân tích cơ bản thị trường, nhà giao dịch cần chú ý đến dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp vì chính sách tiếp theo của các ngân hàng trung ương về lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu này.
Đồng yên Nhật là một trong những đồng tiền có sự tăng trưởng tệ nhất trong năm 2022, do đó, trước bối cảnh lạm phát ngày càng gia tăng (chỉ số cao nhất trong 8 năm), ngân hàng đã nâng trần lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm từ 0,25% lên 0,5% vào tháng 12 năm 2022. Người ta tin rằng điều này sẽ giúp ổn định tình hình và củng cố đồng yên.
Các tiền tệ chính trong năm 2023
Do sự thiếu ổn định của nền kinh tế vĩ mô, dự báo các đồng tiền của châu Âu và đồng đôla Mỹ sẽ có những biến động mạnh. Đồng thời, giá trị của đồng đôla Mỹ sẽ chịu áp lực từ các vấn đề địa chính trị toàn cầu và từ hành động của Hệ thống Dự trữ Liên bang. Vì vậy, dự báo tương lai của đồng đôla sẽ không ổn định. Một trong những đồng tiền ổn định nhất năm ngoái là đồng franc Thụy Sĩ. Nhiều khả năng, đồng tiền này sẽ vẫn là đồng tiền trú ẩn an toàn cho năm nay.
Kết luận
Tóm lại, chúng ta cần lưu ý rằng trong năm 2023 này, các ngân hàng trung ương sẽ thực hiện các chính sách tiền tệ khá chặt chẽ do lạm phát tăng mạnh trong năm ngoái. Việc tự động hóa các quy trình đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch, điều này cho phép xử lý lượng thông tin khổng lồ và tăng độ chính xác của các dự báo. Ngoài ra, khối lượng của thị trường tài sản kỹ thuật số đang tăng lên, và dự báo thu nhập cũng như số lượng người tham gia thị trường cũng sẽ tăng lên.